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Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,68B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001CH1C

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Alpha Bonds I EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	58,090	123,320	65,230
Bonos	41,740	133,530	91,790
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Otros	0,100	0,220	0,120

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,049	13,345
Precio/Valor contable	0,823	403,340
Precio/Ventas	1,381	1,068
Precio/Flujo de caja	-	6,159
Rendimiento del dividendo	6,449	10,805
Crecimiento ganancias a 5 años	15,851	13,013

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	42,100	56,415
Derivado	-0,368	82,971
Efectivo	56,562	34,059
Corporativo	0,724	45,732

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 410

Número de posiciones en corto: 325

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 1.75%	-	9,97	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	7,12	101,570	+0,15%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6,43	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,29	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,23	95,830	-1,16%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,50	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,03	100,270	+0,47%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,95	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,94	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,15	-	-

Principales fondos de bonos de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1694789451	14,68B	3,83	4,92	-
LU1694789709	14,68B	4,23	5,32	-
LU1694789535	14,68B	3,63	4,75	-
LU1694790038	176,02M	0,00	0,85	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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