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Dnca Invest Flex Inflation A Eur (0P0001CH19)

Luxemburgo

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26/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 180,14M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance

ISIN: LU1694790038

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001CH19

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNCA Invest Flex Inflation A EUR (0P0001CH19). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Flex Inflation A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32,770	99,120	66,350
Bonos	67,230	111,610	44,380

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	67,232	90,459
Derivado	0,602	97,697
Efectivo	32,167	26,234

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,42	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	14,19	97,500	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMF9LH90	10,40	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	10,37	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10,21	-	-
Canada (Government of) 3%	-	10,05	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	6,34	95,810	+0,04%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	6,23	123,393	-0,24%
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,03	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	4,41	-	-

Principales fondos de bonos de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1694789451	14,28B	3,44	5,37	-
LU1694789709	14,28B	3,78	5,77	-
LU1694789378	14,28B	3,98	6,00	-
LU1694789535	14,28B	3,28	5,19	-

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