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Dnca Invest Flex Inflation A Eur (0P0001CH19)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 176,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance

ISIN: LU1694790038

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001CH19

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNCA Invest Flex Inflation A EUR (0P0001CH19). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Flex Inflation A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	44,730	109,610	64,880
Bonos	55,260	108,720	53,460
Otros	0,020	0,090	0,070

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	55,490	93,128
Derivado	-0,619	103,383
Efectivo	45,306	22,196
Corporativo	0,595	3,346

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	14,65	95,830	-1,16%
United States Treasury Bonds 0.75%	-	10,74	-	-
Canada (Government of) 3%	-	10,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMF9LH90	10,42	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	6,64	96,030	+0,36%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	6,41	119,830	+0,55%
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,47	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,39	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	4,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,39	-	-

Principales fondos de bonos de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1694789451	14,68B	3,83	4,92	-
LU1694789709	14,68B	4,23	5,32	-
LU1694789378	14,68B	4,49	5,56	-
LU1694789535	14,68B	3,63	4,75	-

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