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M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur Ci Acc (0P0001DFGY)

Luxemburgo

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,11B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1797811236

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc (0P0001DFGY). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	94,190	94,190	0,000
Otros	6,000	6,000	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,407	11,148
Precio/Valor contable	1,093	1,439
Precio/Ventas	0,559	0,910
Precio/Flujo de caja	5,179	6,092
Rendimiento del dividendo	5,293	4,241
Crecimiento ganancias a 5 años	11,351	10,310

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,040	20,158
Industria	16,590	15,521
Salud	11,940	13,881
Energía	9,980	7,837
Bienes de consumo	9,350	9,565
Consumo cíclico	7,860	9,124
Materias primas	7,650	6,914
Suministros	6,970	4,331
Servicios de comunicación	4,170	6,663
Bienes raíces	1,760	1,987
Tecnología	1,690	5,720

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	6,00	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3,47	345,70	+1,11%
Shell	GB00BP6MXD84	2,93	31.06	+0.78%
Siemens AG	DE0007236101	2,81	187,40	-0,43%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,73	57,51	+0,63%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,69	255,80	-2,22%
Carrefour	FR0000120172	2,54	14,830	+1,13%
Erste Group Bank AG	AT0000652011	2,32	52,780	+0,34%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,27	32,13	-0,68%
CaixaBank	ES0140609019	2,20	5.610	+2.07%

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,61B	0,45	-1,01	1,19
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,61B	0,45	-1,01	1,19
LU1670710158	3,23B	16,76	8,26	8,49
LU1670710232	3,23B	17,79	9,37	9,58
LU1670710075	3,23B	16,81	8,28	8,48

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
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