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M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur Ci Acc (0P0001DFGY)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1797811236

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc (0P0001DFGY). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,760	6,000	0,240
Acciones	94,250	94,250	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,332	11,050
Precio/Valor contable	1,027	1,398
Precio/Ventas	0,556	0,896
Precio/Flujo de caja	5,321	6,138
Rendimiento del dividendo	5,484	4,398
Crecimiento ganancias a 5 años	10,166	10,239

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,510	20,775
Industria	17,260	15,777
Salud	11,310	13,440
Energía	9,300	7,787
Consumo cíclico	8,600	8,858
Materias primas	8,440	6,806
Bienes de consumo	8,200	9,616
Suministros	8,090	4,235
Servicios de comunicación	3,290	6,601
Tecnología	1,550	5,531
Bienes raíces	1,450	1,960

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	5,36	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3,22	374,40	+0,19%
Siemens AG	DE0007236101	2,74	207,15	+0,97%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	2,67	9,76	+0,83%
Erste Group Bank AG	AT0000652011	2,56	59,840	-1,51%
Shell	GB00BP6MXD84	2,53	32,28	+0,84%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,47	286,40	+0,42%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,44	56,60	+0,78%
AstraZeneca	GB0009895292	2,39	11.358,0	+0,39%
CaixaBank	ES0140609019	2,33	5,892	+0,89%

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,33B	-0,43	-1,26	1,07
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,33B	-0,43	-1,27	1,06
LU1670710075	3,34B	22,38	9,45	8,94
LU1670710158	3,34B	22,34	9,43	8,95
LU1670710232	3,34B	23,62	10,55	10,04

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Petróleo crudo WTI	72,47	-0,26	-0,36%
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Cacao EE.UU.	11.041,00	-166,00	-1,48%

español a 10 años	3,129	-0,038	-1,20%
español a 2 años	2,270	-0,087	-3,69%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,4745	-0,0435	-1,73%
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EE.UU. 30A	4,774	+0,015	+0,32%
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