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Bnp Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12m Privilege Eur Acc (0P0001II3H)

Luxemburgo

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26/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,91B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1819949089

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001II3H

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr (0P0001II3H). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	41,700	41,700	0,000
Bonos	56,160	82,140	25,980
Convertibles	2,130	2,130	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	56,609	48,574
Efectivo	38,463	16,434
Gobierno	4,996	35,039
Titulizado	3,793	6,871

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 235

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	9,38	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3,58	98,140	+0,08%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,25	98,390	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1,99	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1,40	100,190	0,00%
Poste Italiane SpA 0 10-Dec-2024	XS2270395408	1,40	99,930	+0,09%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934%	XS1694219780	1,20	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014006XE5	1,19	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013511615	1,12	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	1,11	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167237543	29,89B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,08B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,47B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,47B	3,04	1,97	0,38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,47B	3,27	2,10	0,42

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Cacao EE.UU.	9.142,00	-94,00	-1,02%

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español a 2 años	2,232	-0,025	-1,11%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,1515	-0,0155	-0,72%
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