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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,290 | 15,460 | 2,170 |
Bonos | 85,780 | 102,430 | 16,650 |
Convertibles | 0,930 | 0,930 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 59,747 | 49,117 |
Gobierno | 16,977 | 34,261 |
Efectivo | 11,290 | 17,410 |
Derivado | 6,812 | 9,226 |
Titulizado | 4,242 | 6,882 |
Número de posiciones en largo: 249
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Mois ISR XC | FR0011482678 | 5,66 | - | - | |
Germany 3.1 12-Dec-2025 | DE000BU22031 | 3,40 | 99,920 | +0,06% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 3,21 | 95,840 | +0,18% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2,88 | 95,740 | 0,00% | |
Poste Italiane SpA 0 10-Dec-2024 | XS2270395408 | 1,25 | 98,290 | +0,00% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 1,23 | 98,380 | +0,22% | |
Dexia SA 1.25% | XS1143093976 | 1,21 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% | XS1694219780 | 1,08 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% | FR0014006XE5 | 1,06 | - | - | |
BPCE SA 0.625% | FR0013429073 | 1,02 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 25,77B | 0,92 | 1,08 | 0,08 | ||
LU0423950210 | 7,5B | 0,96 | 1,17 | 0,23 | ||
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e | 2,31B | -0,73 | -5,09 | 0,75 | ||
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce | 2,31B | -0,73 | -5,14 | 0,70 | ||
Easy JPM GBI EMU Track X Cape | 2,31B | -0,72 | -11,25 | -1,24 |
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