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Ct (lux) - Credit Opportunities 2e (eur Accumulation Shares) (0P0001E1H7)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 131,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1849560120

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001E1H7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR (0P0001E1H7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,700	42,770	35,070
Bonos	89,780	93,220	3,440
Convertibles	2,520	2,520	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88,136	49,658
Efectivo	7,704	32,904
Titulizado	5,984	13,135
Gobierno	0,167	39,055
Derivado	-3,413	77,570

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 235

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ING Groep N.V. 3.875%	-	2,23	-	-
Banco Espirito Santo S.A. 4%	PTBENKOM0012	1,95	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1,82	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,70	-	-
Telereal Securitisation plc 1.9632%	XS0139654635	1,53	-	-
Aroundtown SA 3%	XS1700429308	1,50	-	-
Bacardi Ltd. 4.7%	-	1,37	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	1,34	-	-
Danske Bank A/S 1.549%	-	1,29	-	-
Ausgrid Finance Pty Ltd. 0.875%	XS2391430837	1,28	-	-

Principales fondos de bonos de Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1062005308	1,08B	1,60	-3,89	0,70
Global Emerging Market DEH EUR	47,85M	6,31	-0,94	0,08
LU0957781866	47,85M	7,19	-0,07	-
LU0757426498	39,13M	5,91	-0,14	2,83
TL Emerging Market Corporate Bonds	39,13M	5,17	-1,31	1,80

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español a 2 años	2,393	-0,007	-0,29%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
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