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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Qn Eur Hedged Acc (0P0001E5O6)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,95B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1862449409

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001E5O6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0001E5O6). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,930	0,930	0,000
Acciones	99,070	99,070	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,411	16,361
Precio/Valor contable	2,355	2,707
Precio/Ventas	1,339	2,073
Precio/Flujo de caja	11,828	10,453
Rendimiento del dividendo	1,182	2,718
Crecimiento ganancias a 5 años	10,291	12,953

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19,630	13,981
Servicios financieros	15,770	19,188
Salud	14,550	13,027
Tecnología	13,670	20,001
Consumo cíclico	13,430	12,579
Energía	6,150	8,531
Materias primas	5,250	9,086
Bienes raíces	4,010	4,474
Bienes de consumo	3,780	8,506
Suministros	2,650	5,631
Servicios de comunicación	1,120	9,062

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 188

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vontier	US9288811014	1,42	38,74	+1,10%
International Paper	US4601461035	1,25	59,89	+1,20%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,23	485,02	+1,00%
Bruker	US1167941087	1,16	56.56	+0.60%
Revvity	US7140461093	1,15	112,38	+1,14%
Packaging America	US6951561090	1,14	245,72	+0,17%
Cooper	US2166485019	1,14	100,54	+0,63%
Haemonetics	US4050241003	1,14	85,54	+0,13%
Inter Parfums	US4583341098	1,11	133.67	+2.30%
Assurant	US04621X1081	1,09	225,14	-0,04%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	4,95B	5,38	-1,19	8,88
LU1582221328	4,95B	4,67	-1,94	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	4,95B	8,33	2,80	11,75
LU1438969351	4,08B	16,96	1,78	-
LU1860996138	4,08B	13,06	-3,03	-

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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