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M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur Ji Acc (0P0001EC7U)

Luxemburgo

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22/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,38B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1866903203

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001EC7U

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc (0P0001EC7U). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	94,190	94,190	0,000
Otros	6,000	6,000	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,407	11,067
Precio/Valor contable	1,093	1,408
Precio/Ventas	0,559	0,900
Precio/Flujo de caja	5,179	6,140
Rendimiento del dividendo	5,293	4,376
Crecimiento ganancias a 5 años	11,351	10,320

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,040	20,587
Industria	16,590	15,786
Salud	11,940	13,540
Energía	9,980	7,778
Bienes de consumo	9,350	9,581
Consumo cíclico	7,860	8,863
Materias primas	7,650	6,891
Suministros	6,970	4,208
Servicios de comunicación	4,170	6,622
Bienes raíces	1,760	2,039
Tecnología	1,690	5,464

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	6,00	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3,47	365.30	-1.32%
Shell	GB00BP6MXD84	2,93	32.02	-0.08%
Siemens AG	DE0007236101	2,81	208.63	+0.71%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,73	56,52	+0,25%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,69	273,80	0,00%
Carrefour	FR0000120172	2,54	13.100	-0.34%
Erste Group Bank AG	AT0000652011	2,32	61.600	+0.11%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,27	33,95	+0,06%
CaixaBank	ES0140609019	2,20	5,569	+0,52%

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,14B	-0,43	-1,26	1,07
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,14B	-0,43	-1,27	1,06
LU1670710158	3,45B	22,34	9,43	8,95
LU1670710232	3,45B	23,62	10,55	10,04
LU1670710075	3,45B	22,38	9,45	8,94

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español a 2 años	2,390	-0,004	-0,17%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
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EE.UU. 30A	4,857	+0,042	+0,87%
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