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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class Q Accumulated (0P0001IU5Z)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24,9M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072735

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001IU5Z

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pharus Sicav - Asian Niches Class Q accumulated (0P0001IU5Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pharus Sicav - Asian Niches Class Q accumulated incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6,370	6,370
Acciones	52,030	52,030
Bonos	11,810	11,810
Otros	29,800	29,800

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,178	13,227
Precio/Valor contable	0,645	1,686
Precio/Ventas	0,316	1,788
Precio/Flujo de caja	3,227	8,636
Rendimiento del dividendo	3,677	3,379
Crecimiento ganancias a 5 años	13,735	12,528

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	17,360	5,960
Materias primas	16,360	4,981
Servicios de comunicación	12,610	10,723
Bienes de consumo	12,130	5,056
Consumo cíclico	12,100	11,523
Servicios financieros	11,310	23,311
Tecnología	9,760	24,817
Salud	6,630	4,447
Energía	1,400	4,739
Suministros	0,170	3,355
Bienes raíces	0,160	4,433

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 183

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16,25	159,420	-1,68%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15,38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10,83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3,59	-	-
UBS Group	CH0244767585	1,80	28,28	+0,75%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1,68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1,43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1,31	-	-
Il Sole 24 Ore	IT0005283111	1,18	0,6360	-1,85%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1,08	-	-

Principales fondos de acciones de Niche Asset Management LTD

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0291569647	58,49M	0,87	-1,62	1,06
Pharus SICAV AR B	58,49M	1,15	-1,29	1,38
LU1253867763	46,44M	16,22	3,73	-
LU1253867847	46,44M	16,17	3,62	-
LU1867072578	24,9M	-0,51	4,50	-

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español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
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