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Az Fund 1 Equity Escalator B-az Eur Acc (0P0001H0WN)

Luxemburgo

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 634,27M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU1867654789

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 0P0001H0WN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 Equity Escalator B-AZ EUR Acc (0P0001H0WN). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Equity Escalator B-AZ EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,420	21,190	18,770
Acciones	85,320	87,870	2,550
Bonos	10,770	11,040	0,270
Convertibles	0,320	0,320	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	1,160	1,160	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,732	16,157
Precio/Valor contable	2,591	2,326
Precio/Ventas	1,908	1,675
Precio/Flujo de caja	11,157	9,529
Rendimiento del dividendo	2,045	2,500
Crecimiento ganancias a 5 años	11,029	11,173

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,790	19,381
Servicios financieros	14,960	15,067
Salud	12,930	12,468
Industria	10,750	12,265
Consumo cíclico	10,390	12,185
Servicios de comunicación	8,350	7,150
Bienes de consumo	6,420	7,929
Materias primas	4,070	7,112
Energía	3,210	4,657
Bienes raíces	2,720	2,567
Suministros	2,410	3,509

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,984

Número de posiciones en corto: 411

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	10,51	307,211	-0,13%
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	6,99	325,577	-0,21%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	6,23	83,24	-0,30%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,94	10,285	-0,20%
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity I	LU2349459045	5,90	5.692,550	-0,15%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	5,32	421,803	-0,32%
Candriam Sst Eq World I € Acc	LU1434527781	4,75	-	-
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C	IE00BM67HT60	3,00	75,220	-0,83%
Hang Seng China Enterprises Index Future Apr 24	-	2,05	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	2,03	13,93	+1,83%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,06B	-0,71	4,42	4,34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,06B	-0,70	4,47	4,35
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	887,06M	2,31	-0,63	3,58
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	887,06M	2,29	-0,62	3,58
LU1867654516	634,27M	5,39	1,49	-

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español a 2 años	3,199	-0,008	-0,25%
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