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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Fixed Income Opportunities Bh Chf Hedged (0P0001HEK7)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34,3M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259526

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0001HEK7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,990	11,990	0,000
Bonos	88,010	88,010	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86,566	81,015
Efectivo	11,993	40,014
Corporativo	1,441	49,815

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 200%	-	10,02	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	8,39	98,96	-0,04%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	8,32	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	7,41	-	-
Italy (Republic Of) 250%	IT0005045270	7,11	-	-
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	7,00	99,06	+0,04%
United States Treasury Notes 37.5%	-	6,96	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,95	98,01	+0,03%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5,51	97,580	+0,03%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	5,37	94,190	+0,05%

Principales fondos de bonos de Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1,56B	15,03	5,33	3,41
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,56B	3,95	1,90	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1,56B	3,75	2,68	2,45
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	129,42M	11,29	-0,61	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	129,42M	12,21	0,22	-

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español a 2 años	2,353	-0,019	-0,80%
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