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Dws Invest Enhanced Commodity Strategy Tfch (0P0001H3UO)

Luxemburgo

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126,770 -0,320 -0,25%

17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 104,09M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1956017807

Clase de activo: Materias primas

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Posiciones en 0P0001H3UO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DWS Invest Enhanced Commodity Strategy TFCH (0P0001H3UO). Nuestra información sobre los activos en cartera de DWS Invest Enhanced Commodity Strategy TFCH incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,420	5,420	0,000
Bonos	91,210	91,210	0,000
Convertibles	1,900	1,900	0,000
Otros	1,470	206,980	205,510

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58,015	64,815
Corporativo	33,197	11,493
Efectivo	5,420	27,418

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Swap 09bp/L-Bcom 95393 (Jpm) 18.09.2024	-	39,82	-	-
Swap 09bp/L-Bcom 953930 (Gsi) 18.09.2024	-	39,82	-	-
Swap 004bp/S-Gsowcl00 14872400 (Gsi) 18.09.2024	-	19,86	-	-
Swap 03bp/S-Bcomxal 11752630 (Gsi) 18.09.2024	-	17,88	-	-
Swap 31bp/L- Enhg266p 3173528 (Gsi) 18.09.2024	-	17,15	-	-
Swap 16bp/L-Bcomf6 2960536 (Jpm) 18.09.2024	-	17,09	-	-
Swap 011 Bp/L-Gsowia00 12685200 (Gsi) 18.09.2024	-	12,19	-	-
Swap 011bp/L-Gsowic00 1619098 (Gsi) 18.09.2024	-	12,15	-	-
Swap 008bp/L-Gsowng00 8344469 (Gsi) 18.09.2024	-	11,53	-	-
Swap 02bp/S-Gsoweu00 10535090 (Gsi) 18.09.2024	-	11,25	-	-

Principales fondos de materias primas de DWS Investment S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU1881477043		104,09M	4,26	2,10	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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