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Dws Invest Esg Floating Rate Notes Lc (0P0001H7YH)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 690,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1965927921

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001H7YH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC (0P0001H7YH). Nuestra información sobre los activos en cartera de DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,040	8,040	0,000
Bonos	89,540	90,440	0,900
Convertibles	2,420	2,420	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88,524	47,469
Efectivo	5,213	20,090
Titulizado	2,501	4,292
Gobierno	1,336	22,828

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 374

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
The Toronto-Dominion Bank 2.738%	XS2577740157	1,15	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.54484%	XS2712747182	0,83	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0,81	-	-
Societe Generale S.A. 2.625%	XS1195574881	0,80	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.759%	XS2755443459	0,79	-	-
Bayerische Landesbank 4.499%	DE000BLB9V03	0,79	-	-
BNP Paribas SA 2.375%	FR0013381704	0,78	-	-
Commerzbank AG 4.626%	DE000CZ45YA3	0,78	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.949%	BE0390154202	0,69	-	-
Credit Agricole S.A. 3.064%	FR001400GDG7	0,69	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1673806201	8,88B	4,55	2,72	-
LU1663869268	794,13M	3,71	1,41	-
LU0145655824	794,13M	3,48	1,19	0,39
LU2576232388	520,44M	3,10	-	-
LU0616855887	73,87M	5,30	2,85	2,44

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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