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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,040 | 4,040 | 0,000 |
Bonos | 93,380 | 93,390 | 0,010 |
Convertibles | 2,590 | 2,590 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47,728 | 46,173 |
Gobierno | 45,642 | 21,022 |
Efectivo | 4,039 | 21,241 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 16,74 | 99,853 | -0,01% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 12,51 | - | - | |
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 12,29 | 99,385 | -0,03% | |
Electricite de France SA 4% | FR0013367612 | 4,28 | - | - | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75% | XS1078235733 | 4,25 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005545469 | 4,12 | - | - | |
UC 2 23-Sep-2029 | XS2055089457 | 4,04 | 99,23 | 0,00% | |
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% | XS2081500907 | 3,93 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625% | XS2304664167 | 3,87 | - | - | |
Enel - Societa per Azioni 5.451% | XS0954675129 | 2,63 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pharus S Target A | 29,9M | 0,97 | -3,11 | 0,87 | ||
Pharus S Target B | 29,9M | 1,10 | -2,76 | 1,22 | ||
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc | 829,65K | -17,00 | -5,63 | - | ||
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc | 829,65K | -17,35 | -6,11 | - |
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