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Lemanik Sicav - Spring Capitalisation Institutional Eur (0P0001I48X)

Luxemburgo

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20/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 274,27M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2023701449

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001I48X

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutiona (0P0001I48X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutiona incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,960	12,880	4,920
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	90,470	179,640	89,170
Convertibles	1,540	1,540	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,155	10,978
Precio/Valor contable	-	1,449
Precio/Ventas	0,137	1,653
Precio/Flujo de caja	3,432	8,261
Rendimiento del dividendo	-	3,953
Crecimiento ganancias a 5 años	0,033	12,032

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91,086	84,367
Derivado	0,192	43,464
Efectivo	7,767	16,728
Gobierno	0,949	8,786

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Auna S A 10%	-	1,15	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	0,97	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0,93	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	0,92	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0,91	-	-
Advanzia Bank 7%	XS2584128776	0,91	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0,91	-	-
Indiabulls Housing Finance Limited 9.7%	XS2793572053	0,91	-	-
Paratus Energy Services Ltd. 10%	-	0,91	-	-
Creditas Financial Solutions Ltd. 13%	NO0013024950	0,86	-	-

Principales fondos de acciones de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6,83B	12,21	5,42	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6,83B	12,25	5,45	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,83B	11,68	4,89	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,83B	11,36	4,44	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	882,25M	2,37	3,81	5,42

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español a 2 años	2,344	-0,028	-1,18%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
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