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European Specialist Investment Funds - M&g Total Return Credit Investment Fund Class Q Euracc (0P0001LMS1)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,53B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2063237445

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc (0P0001LMS1). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35,840	36,100	0,260
Acciones	0,110	0,110	0,000
Bonos	61,980	61,980	0,000
Convertibles	1,770	1,770	0,000
Preferentes	0,290	0,290	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,041	20,223
Precio/Valor contable	2,283	1,821
Precio/Ventas	4,849	1.357,690
Precio/Flujo de caja	12,163	6,496
Rendimiento del dividendo	4,289	4,232
Crecimiento ganancias a 5 años	2,367	12,712

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	44,305	49,000
Efectivo	32,024	39,652
Titulizado	12,710	14,300
Gobierno	8,966	63,110

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 522

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	1,80	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	1,80	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	1,80	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1,80	10.514,220	+0,01%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	1,80	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1,51	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,48	99,87	-0,02%
International Bank for Reconstruction & Development	-	1,06	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	1,00	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	0,98	-	-

Principales fondos de bonos de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2482630162	6,86B	5,56	-	-
LU2122596328	2,4B	7,27	5,43	-
LU2122596591	2,4B	7,40	5,49	-
LU1670722245	2,4B	6,50	4,71	2,67
LU1670722674	2,4B	7,26	5,36	3,30

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español a 2 años	2,365	-0,029	-1,21%
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