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Alma European Senior Secured Loans C1 Eur Acc (0P0001J73L)

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Total de activos: 164,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2080691798

Clase de activo: Bono

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29.11.2024	113,500	113,500	113,500	113,500	0,63%
31.10.2024	112,790	112,790	112,790	112,790	0,47%
30.09.2024	112,260	112,260	112,260	112,260	0,29%
30.08.2024	111,930	111,930	111,930	111,930	0,53%
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29.12.2023	106,740	106,740	106,740	106,740	0,83%
30.11.2023	105,860	105,860	105,860	105,860	0,85%
31.10.2023	104,970	104,970	104,970	104,970	-0,20%
29.09.2023	105,180	105,180	105,180	105,180	0,53%
31.08.2023	104,630	104,630	104,630	104,630	0,90%
31.07.2023	103,700	103,700	103,700	103,700	1,01%
30.06.2023	102,660	102,660	102,660	102,660	0,45%
31.05.2023	102,200	102,200	102,200	102,200	-9,96%

Máximo: 113,500

Mínimo: 102,200

Diferencia: 11,300

Promedio: 108,001

% var.: 0,000

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