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Az Fd 1 Az Bond - Target 2029 Usd A-az Eur Acc (0P0001JM28)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826007

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0001JM28

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2024 USD A-AZ EUR Acc (0P0001JM28). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2024 USD A-AZ EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,690	102,520	99,830
Bonos	96,250	97,090	0,840
Convertibles	0,310	0,310	0,000
Preferentes	0,760	0,760	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0,877	31,768
Corporativo	86,169	40,128
Gobierno	10,266	44,526
Efectivo	0,968	32,631
Titulizado	1,719	7,348

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 139

Número de posiciones en corto: 78

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4,49	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2,92	-	-
Bayer AG 5.5%	XS2900282133	2,60	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	XS1548475968	2,28	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	-	2,20	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2,16	-	-
International Bank for R&D 9.5 09-Feb-2029	XS2439224705	2,15	97,000	-2,51%
Ford Motor Credit Company LLC 7.122%	-	2,14	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.95%	-	1,93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	1,84	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770,28M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770,28M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770,28M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770,28M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657,43M	7,61	4,76	5,06

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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