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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur J-h Inc (0P0001J9U5)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,35B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122596328

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001J9U5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH (0P0001J9U5). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,670	96,910	85,240
Bonos	88,310	88,310	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,976	11,554
Precio/Valor contable	0,336	89,536
Precio/Ventas	1,302	1,595
Precio/Flujo de caja	-	8,235
Rendimiento del dividendo	1,482	4,763
Crecimiento ganancias a 5 años	3,607	11,756

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	11,369	16,892
Corporativo	83,326	82,799
Gobierno	4,237	8,721
Derivado	0,730	45,577

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8,02	-	-
United States Treasury Notes 4.74294%	-	3,53	-	-
Cedacri S.p.A. 8.167%	XS2345190263	3,24	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.731%	XS2445840809	2,92	-	-
United States Treasury Notes 4.77294%	-	2,91	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	2,72	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2,32	99,23	-0,59%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981%	XS2756269960	2,19	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	2,08	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.738%	XS2842976289	2,07	-	-

Principales fondos de bonos de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2482630162	6,49B	4,28	-	-
LU2063237445	4,41B	7,25	4,56	3,21
LU2122596591	2,35B	5,98	5,22	-
LU1670722245	2,35B	5,23	4,44	2,53
LU1670722674	2,35B	5,88	5,09	3,15

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español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
Prima de riesgo España	69,8	-0,7	-0,99%
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