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Az Fund 1 - Az Bond - Inflation Linked A-institutional Eur C (0P0001L78T)

Luxemburgo

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15/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 83,91M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561046

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Instituti (0P0001L78T). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Instituti incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	170,220	199,580	29,360
Convertibles	1,150	1,150	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,268	13,844
Precio/Valor contable	0,432	1,899
Precio/Ventas	1,293	2,364
Precio/Flujo de caja	-	232,551
Rendimiento del dividendo	3,274	8,300
Crecimiento ganancias a 5 años	20,139	13,724

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	155,944	48,086
Derivado	1,522	37,547
Corporativo	15,432	57,588
Efectivo	-72,897	26,642

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	40,52	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	39,15	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	22,92	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	12,04	137,205	+0,04%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	10,96	151,68	0,00%
Australia (Commonwealth of) 0.291%	AU0000171134	8,60	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,43	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	6,25	96,050	+0,02%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5,96	99,44	+0,07%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,33	-	-

Principales fondos de otros activos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2058551222	1,46B	9,53	3,06	-
LU2240826573	120,03M	6,09	0,21	-
LU2168561392	73,83M	5,97	5,12	-
LU2168561558	73,83M	5,95	5,12	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,187	+0,023	+0,73%
español a 2 años	2,373	-0,013	-0,54%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5125	+0,0075	+0,30%
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