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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 93,980 | 105,700 | 11,720 |
Convertibles | 6,280 | 6,280 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77,794 | 57,492 |
Derivado | 16,091 | 35,313 |
Gobierno | 6,068 | 45,670 |
Efectivo | -0,070 | 22,719 |
Número de posiciones en largo: 218
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity ILF - USD A Acc | IE0003323619 | 8,32 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 22 | - | 4,93 | - | - | |
CAS Capital No.1 Ltd. 4% | XS2277590209 | 3,97 | - | - | |
Studio City Finance Limited 5% | - | 3,17 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 22 | - | 2,64 | - | - | |
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375% | - | 2,28 | - | - | |
Chong Hing Bank Ltd. 5.7% | XS2020061326 | 2,28 | - | - | |
Wynn Macau Ltd 5.625% | - | 2,17 | - | - | |
NWD Finance (BVI) Limited 5.25% | XS2132986741 | 1,61 | - | - | |
NWD Finance (BVI) Limited 4.125% | XS2348062899 | 1,57 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity EM Debt W Acc GBP | 1,1M | -8,18 | 0,64 | - | ||
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H | 24,7M | -1,27 | 0,31 | 1,01 | ||
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H | 1,88M | -1,31 | 0,14 | 0,76 | ||
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP | 336,15K | -5,84 | 1,92 | - | ||
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST | 24,54M | -19,37 | -4,82 | 1,07 |
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