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Optimize Sicav Global Flexible A Eur Acc (0P0001LF45)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23,06M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2215411039

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001LF45

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc (0P0001LF45). Nuestra información sobre los activos en cartera de OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	96,560	96,560	0,000
Bonos	2,760	2,760	0,000
Otros	0,680	0,740	0,060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,268	16,411
Precio/Valor contable	3,594	2,476
Precio/Ventas	2,457	1,842
Precio/Flujo de caja	15,314	10,152
Rendimiento del dividendo	1,911	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	11,544	12,389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31,230	20,453
Consumo cíclico	19,510	12,352
Salud	14,620	12,604
Servicios financieros	10,390	15,288
Bienes de consumo	6,950	7,852
Servicios de comunicación	6,120	7,527
Industria	5,990	11,985
Suministros	4,090	3,158
Energía	0,450	3,351
Materias primas	0,370	6,800
Bienes raíces	0,270	3,014

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	4,14	414,37	+0,36%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,97	583,00	+1,41%
Alphabet C	US02079K1079	3,89	166.78	-1.45%
Amazon.com	US0231351067	3,73	196,88	-0,76%
AMD	US0079031078	3,55	138,02	+0,39%
Inditex	ES0148396007	3,33	52,960	+2,24%
Hermes International	FR0000052292	3,26	2.020,00	+1,66%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,09	254,30	+1,27%
Siemens AG	DE0007236101	3,04	177,56	+0,89%
Visa A	US92826C8394	3,03	309,01	-0,29%

Principales fondos de acciones de Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1697017686	36,34M	5,91	0,44	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	21,76M	6,94	3,08	-
LU0994527140	18,44M	11,01	-1,29	7,96
LU1003292809	12,9M	9,87	1,67	1,88

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2545	+0,0005	+0,02%
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