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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Inc (0P0001QECC)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015941

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001QECC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc (0P0001QECC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,140	45,360	44,220
Acciones	0,410	0,410	0,000
Bonos	88,870	88,870	0,000
Convertibles	7,770	7,770	0,000
Preferentes	1,520	1,520	0,000
Otros	0,290	0,290	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,623	13,263
Precio/Valor contable	0,736	1,826
Precio/Ventas	0,626	1,455
Precio/Flujo de caja	12,205	16,395
Rendimiento del dividendo	4,548	3,057
Crecimiento ganancias a 5 años	15,933	11,318

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	94,050	67,071
Industria	2,190	6,206
Tecnología	1,990	8,646
Servicios de comunicación	0,640	2,296
Consumo cíclico	0,550	5,461
Bienes de consumo	0,230	14,750
Salud	0,210	23,441
Materias primas	0,050	2,551
Suministros	0,050	1,819
Energía	0,020	14,377
Bienes raíces	0,010	12,984

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 315

Número de posiciones en corto: 57

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,43	99,82	-0,01%
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1,73	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,55	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1,51	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,43	96,95	-0,01%
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1,37	-	-
Erste Group Bank AG 3.375%	XS2108494837	1,28	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,24	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1,23	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%	-	1,22	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2056384402	1,46B	8,21	1,83	-
LU2622175078	1,25B	-	-	-
LU2622175318	1,25B	-	-	-
LU2286015784	1B	8,20	-	-
LU2085663008	690,97M	3,85	1,59	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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