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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Inc (0P0001QECC)

Luxemburgo

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,04B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015941

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001QECC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc (0P0001QECC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	129,780	170,450	40,670
Bonos	89,040	89,110	0,070
Convertibles	8,310	8,310	0,000
Preferentes	1,600	1,600	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,706	13,280
Precio/Valor contable	0,743	1,760
Precio/Ventas	0,524	1,510
Precio/Flujo de caja	4,949	15,927
Rendimiento del dividendo	5,139	3,036
Crecimiento ganancias a 5 años	9,568	10,067

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	90,650	66,613
Industria	2,610	6,221
Consumo cíclico	2,600	7,928
Tecnología	1,700	11,298
Materias primas	0,730	3,625
Suministros	0,630	2,615
Servicios de comunicación	0,510	2,975
Bienes de consumo	0,300	18,973
Salud	0,200	19,187
Energía	0,070	18,499
Bienes raíces	0,010	16,694

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,230

Número de posiciones en corto: 336

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,21	99,89	+0,03%
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	2,10	-	-
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1,64	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,48	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1,43	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1,31	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1,28	-	-
Erste Group Bank AG 3.375%	XS2108494837	1,22	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,21	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1,18	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2056384402	1,45B	7,41	1,52	-
LU2622175078	1,18B	-	-	-
LU2622175318	1,18B	-	-	-
LU2286015784	1,04B	7,68	-	-
LU2085663008	676,1M	3,73	1,47	-

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Petróleo crudo WTI	67,67	-1,03	-1,50%
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español a 10 años	3,058	+0,006	+0,20%
español a 2 años	2,338	-0,001	-0,04%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
alemán a 10 años	2,3475	+0,0045	+0,19%
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