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Invesco Pan European High Income Fam Fund Class A Eur Monthly Dis (0P0001MOYH)

Luxemburgo

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 625,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU2301396284

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001MOYH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A (0P0001MOYH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,700	42,970	37,270
Acciones	18,830	18,830	0,000
Bonos	73,510	73,510	0,000
Convertibles	1,070	1,070	0,000
Preferentes	0,890	0,890	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,437	15,416
Precio/Valor contable	1,670	2,213
Precio/Ventas	0,847	1,544
Precio/Flujo de caja	6,490	9,659
Rendimiento del dividendo	4,871	3,001
Crecimiento ganancias a 5 años	8,238	10,456

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,020	17,103
Salud	13,720	12,165
Industria	13,640	15,085
Bienes de consumo	12,260	7,217
Tecnología	8,440	17,286
Consumo cíclico	7,380	10,729
Servicios de comunicación	7,380	6,425
Energía	6,940	4,563
Suministros	6,360	4,701
Materias primas	4,860	5,988

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 508

Número de posiciones en corto: 48

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,19	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1,02	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,76	265,40	-1,19%
E.ON SE	DE000ENAG999	0,73	11.080	+1.56%
Sanofi	FR0000120578	0,72	98,19	+0,32%
Allianz	DE0008404005	0,69	305,80	+0,72%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	0,68	30,310	0,00%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,67	-	-
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375%	XS2125168729	0,66	-	-
Caixabank S.A. 5.875%	ES0840609020	0,65	-	-

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2301396102	625,12M	4,98	1,32	-
LU0575777627	595,21M	14,29	4,94	5,81
LU1545601657	352,66M	17,38	2,62	-
LU1258580403	217,65M	6,69	-1,27	-
LU0762831922	214,02M	24,02	6,08	8,79

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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