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Bnp Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic Usd Md Distribution (0P0001N6M1)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 115,37M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2361418887

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001N6M1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl (0P0001N6M1). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,670	12,690	0,020
Acciones	0,270	0,270	0,000
Bonos	86,990	87,900	0,910
Convertibles	0,070	0,070	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,971	13,219
Precio/Valor contable	1,566	1,832
Precio/Ventas	0,847	1,436
Precio/Flujo de caja	25,681	15,419
Rendimiento del dividendo	8,255	3,139
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,902

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	16,694

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Huarong Finance II Co., Ltd. 5%	XS1317967492	7,25	-	-
Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%	XS1227064430	6,56	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%	-	6,46	-	-
Bharti Airtel Ltd. 4.375%	-	6,14	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5%	-	6,08	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%	-	5,86	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	5,06	-	-
Apple Inc. 3.2%	-	4,79	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%	-	4,42	-	-
Turkey (Republic of) 6.375%	-	4,21	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167238863	13,38B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,62B	-0,36	-4,44	-0,24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,62B	0,18	-3,82	0,39
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,02B	6,35	-2,05	2,44
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	6,01	-2,69	1,72

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