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European Specialist Investment Funds - M&g European Credit Investment Fund Class P Eur Acc (0P0001P656)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,85B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2482630162

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G European Credit Investment EUR P Acc (0P0001P656). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G European Credit Investment EUR P Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,670	5,250	0,580
Bonos	92,980	92,980	0,000
Convertibles	2,130	2,130	0,000
Preferentes	0,220	0,220	0,000

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	100,000	85,600

Distribución geográfica

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 693

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1,91	81,080	-0,34%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0,99	99,88	-0,03%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	0,97	96,72	+0,03%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0,78	92,150	+0,03%
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0,60	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	0,60	-	-
Nordea Bank ABP 3.375%	XS2837788947	0,52	-	-
Northwestern Mutual Global Funding 4.109%	XS2597740476	0,52	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029766	0,52	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0,49	-	-

Principales fondos de bonos de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2063237445	4,49B	8,30	4,95	3,35
LU1670722161	2,4B	6,63	4,72	2,69
LU2122596328	2,4B	7,27	5,43	-
LU2122596591	2,4B	7,40	5,49	-
LU1670722245	2,4B	6,50	4,71	2,67

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