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Az Fund 1 Az Bond - Target 2028 A-az Fund Eur Acc (0P0001SATS)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,25B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2622175078

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001SATS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc (0P0001SATS). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,950	40,650	39,700
Acciones	1,730	1,730	0,000
Bonos	88,140	88,140	0,000
Convertibles	8,690	8,690	0,000
Preferentes	0,260	0,260	0,000
Otros	0,240	0,240	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,686	13,263
Precio/Valor contable	0,554	1,826
Precio/Ventas	1,545	1,455
Precio/Flujo de caja	12,205	16,395
Rendimiento del dividendo	3,485	3,057
Crecimiento ganancias a 5 años	15,938	11,318

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	98,810	67,071
Industria	0,440	6,206
Tecnología	0,400	8,646
Servicios de comunicación	0,130	2,296
Consumo cíclico	0,110	5,461
Bienes de consumo	0,040	14,750
Salud	0,040	23,441
Materias primas	0,010	2,551
Suministros	0,010	1,819

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 476

Número de posiciones en corto: 70

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1,13	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	0,97	-	-
BP Capital Markets PLC 6.125%	-	0,94	-	-
ASR Nederland N.V. 6.625%	XS2790191303	0,92	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,91	-	-
Standard Chartered PLC GDR	-	0,91	-	-
Banco de Sabadell SA 5.125%	XS2791973642	0,88	-	-
Banco BPM S.p.A. 4.5%	IT0005623837	0,84	-	-
UC 7.296 02-Apr-2034	XS1972731787	0,83	104,44	+0,05%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	0,78	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2056384402	1,46B	8,21	1,83	-
LU2622175318	1,25B	-	-	-
LU2286015784	1B	8,20	-	-
LU2286015941	1B	8,20	-	-
LU2085663008	690,97M	3,85	1,59	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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