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Dnca Invest Evolutif C Eur (0P0001RR16)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 780,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance

ISIN: LU2661119755

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001RR16

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNCA Invest Evolutif C EUR (0P0001RR16). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Evolutif C EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	80,710	80,910	0,200
Bonos	32,990	32,990	0,000
Convertibles	1,460	1,460	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,520	15,049
Precio/Valor contable	2,783	2,135
Precio/Ventas	1,774	1,503
Precio/Flujo de caja	9,367	9,028
Rendimiento del dividendo	2,792	2,855
Crecimiento ganancias a 5 años	9,595	10,839

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	24,080	15,324
Servicios financieros	22,220	16,023
Tecnología	15,950	17,306
Consumo cíclico	11,700	11,553
Servicios de comunicación	10,960	6,351
Materias primas	7,420	7,454
Salud	5,130	12,142
Bienes de consumo	2,540	7,449

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Saint Gobain	FR0000125007	2,86	86.58	+1.74%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2,79	99,66	-0,24%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,76	425,400	+1,77%
Microsoft	US5949181045	2,62	429.03	+1.05%
CFD on Hermes International SA	-	2,61	-	-
Deere&Company	US2441991054	2,50	455,44	+3,72%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2,45	101,03	-0,08%
Airbus Group	NL0000235190	2,39	160,78	+2,28%
CFD on RELX PLC	-	2,38	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,36	612,77	+0,24%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1234712880	2,29B	3,44	3,15	-
LU1366712518	956,03M	6,79	-0,51	-
LU0284394664	796,66M	14,33	4,13	4,17
LU0641745921	204,28M	3,18	2,62	1,08
LU0641746143	204,28M	4,02	3,34	1,80

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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