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Lux Im Twentyfour Global Strategic Bond Ex (0P000177Z7)

Luxemburgo

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14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 509,92M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1319828288

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P000177Z7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond EX (0P000177Z7). Nuestra información sobre los activos en cartera de LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond EX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,410	80,390	77,980
Acciones	1,680	1,680	0,000
Bonos	91,520	91,520	0,000
Convertibles	4,220	4,220	0,000
Preferentes	0,170	0,170	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,333	20,911
Precio/Valor contable	-	1,764
Precio/Ventas	0,267	1.336,960
Precio/Flujo de caja	-	6,229
Rendimiento del dividendo	-	4,149
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,864

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	74,885

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 267

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross	GB00B57GX403	19,32	98,92	+0,29%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,76	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,50	98,240	-0,40%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,74	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,41	132,50	0,00%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,14	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0,75	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0,74	95,080	-1,58%
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,71	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0,69	-	-

Principales fondos de acciones de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BG Selection MS Active Allocation C	686,83M	1,51	4,63	3,66
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	509,92M	0,31	0,32	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	509,92M	0,34	0,63	-
LUX IM Twentyfour GlblStratBond DlX	509,92M	0,24	-0,52	-
BG Selection Blackrock Global Multi	486,29M	0,91	2,14	3,18

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español a 2 años	2,254	-0,007	-0,31%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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