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Lux Im Twentyfour Global Strategic Bond Hx (0P000177G0)

Luxemburgo

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 504,9M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1319828791

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000177G0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond HX (0P000177G0). Nuestra información sobre los activos en cartera de LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond HX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,240	79,990	78,750
Acciones	1,640	1,640	0,000
Bonos	92,700	92,700	0,000
Convertibles	4,220	4,220	0,000
Preferentes	0,200	0,200	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,328	88,366
Precio/Valor contable	-	1,809
Precio/Ventas	0,266	1.326,860
Precio/Flujo de caja	-	6,781
Rendimiento del dividendo	-	3,653
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,308

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	62,696

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 281

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross	GB00B57GX403	19,67	98,45	-0,04%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,61	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,53	94,930	-0,49%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,88	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,36	133,00	0,00%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,19	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0,79	86,860	-0,49%
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0,74	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,69	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0,68	-	-

Principales fondos de acciones de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BG Selection MS Active Allocation C	646,62M	1,41	5,11	3,32
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	504,9M	1,26	1,55	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	504,9M	1,26	1,80	-
LUX IM Twentyfour GlblStratBond DlX	504,9M	1,19	0,67	-
BG Selection Blackrock Global Multi	462,05M	0,72	2,53	2,89

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español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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