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Lux Im Twentyfour Global Strategic Bond Dx (0P000177G1)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 495,22M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1319827801

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000177G1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DlX (0P000177G1). Nuestra información sobre los activos en cartera de LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DlX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,230	81,890	80,660
Acciones	1,730	1,730	0,000
Bonos	93,220	93,220	0,000
Convertibles	3,650	3,650	0,000
Preferentes	0,170	0,170	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,344	20,223
Precio/Valor contable	-	1,821
Precio/Ventas	0,269	1.357,690
Precio/Flujo de caja	-	6,496
Rendimiento del dividendo	-	4,232
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,712

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	67,031

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 259

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross	GB00B57GX403	19,70	97,42	+0,16%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,91	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,69	97,900	+0,30%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,45	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1,66	95,070	+0,89%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,45	131,00	0,00%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0,86	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0,75	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,74	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0,70	-	-

Principales fondos de acciones de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BG Selection MS Active Allocation C	684,05M	12,04	2,79	3,85
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	495,22M	6,79	-0,33	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	495,22M	6,85	-0,28	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	495,22M	7,02	-0,02	-
BG Selection Blackrock Global Multi	485,03M	7,74	0,03	3,45

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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