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Lux Im Twentyfour Global Strategic Bond Dx (0P000177G1)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 483,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1319827801

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000177G1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DlX (0P000177G1). Nuestra información sobre los activos en cartera de LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DlX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,330	84,980	83,650
Acciones	3,730	3,730	0,000
Bonos	92,340	92,340	0,000
Convertibles	1,930	1,930	0,000
Preferentes	0,660	0,660	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,915	19,113
Precio/Valor contable	-	1,770
Precio/Ventas	0,241	1.406,730
Precio/Flujo de caja	-	5,861
Rendimiento del dividendo	-	4,531
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0,168	78,770
Corporativo	52,102	47,698
Gobierno	22,348	64,412
Titulizado	16,790	13,692
Efectivo	-0,038	36,742

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 272

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross	GB00B57GX403	19,51	98,16	+0,02%
United States Treasury Notes 4.5%	-	6,65	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6,41	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3,94	99,780	+0,51%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,52	132,00	0,00%
Banco De Badell 5.0% Perp	-	0,98	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375% Perp	-	0,91	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,81	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,75	-	-

Principales fondos de acciones de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BG Selection MS Active Allocation C	686,36M	10,14	2,25	3,83
BG Selection Blackrock Global Multi	490,64M	6,49	0,05	3,65
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	483,46M	6,16	-0,61	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	483,46M	6,20	-0,57	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	483,46M	6,41	-0,28	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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