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Lux-pension 25% - Capitalisation (0P00001WBJ)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 277,75M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0151357604

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00001WBJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lux-Pension 25% (0P00001WBJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lux-Pension 25% incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,760	9,880	0,120
Acciones	23,120	23,120	0,000
Bonos	67,090	67,100	0,010
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Otros	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,259	15,268
Precio/Valor contable	1,959	2,186
Precio/Ventas	1,311	1,526
Precio/Flujo de caja	8,774	9,480
Rendimiento del dividendo	3,825	2,985
Crecimiento ganancias a 5 años	11,703	10,523

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,350	16,989
Industria	17,770	14,961
Salud	15,970	12,430
Tecnología	11,240	17,207
Bienes de consumo	10,300	7,429
Consumo cíclico	7,070	10,715
Materias primas	5,990	6,076
Servicios de comunicación	4,930	6,272
Suministros	4,080	4,704
Energía	2,120	4,665
Bienes raíces	1,170	3,028

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 152

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	4,54	247.351,745	+0,02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,55	99,25	+0,25%
Eib Sustainable Tf 1% Mz31 Eur	XS1183208328	2,45	91,14	+0,39%
Francia 15A	FR0010916924	2,42	3,222	-0,31%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	2,42	93,660	+0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.75%	FR001400LWN3	2,29	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2,14	85,500	-0,04%
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2550081454	1,81	-	-
Efsf Tf 0,5% Lg25 Eur	EU000A1G0DV6	1,78	98,56	0,00%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	1,65	102,750	+0,61%

Principales fondos de acciones de BCEE Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Lux Portfolio Defensive	457,53M	2,97	-2,40	0,76
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 50%	193,9M	2,46	-0,71	2,05
LU0047355440	201,13M	11,07	5,11	7,30
LU0151358677	111,94M	5,29	2,10	4,16

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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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