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Lux-portfolio Dynamic - Capitalisation (0P00000B34)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60,06M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0091958404

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00000B34

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lux-Portfolio Dynamic (0P00000B34). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lux-Portfolio Dynamic incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,270	9,540	0,270
Acciones	80,170	80,170	0,000
Bonos	10,340	10,340	0,000
Convertibles	0,210	0,210	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,254	16,697
Precio/Valor contable	3,246	2,510
Precio/Ventas	2,763	1,793
Precio/Flujo de caja	13,973	10,617
Rendimiento del dividendo	2,153	2,418
Crecimiento ganancias a 5 años	10,742	11,151

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,600	20,930
Servicios financieros	15,200	14,793
Salud	13,220	12,870
Consumo cíclico	10,050	10,856
Industria	10,000	11,993
Servicios de comunicación	9,850	7,161
Bienes de consumo	6,060	7,383
Suministros	2,830	3,027
Bienes raíces	2,410	3,357
Materias primas	1,270	5,740
Energía	0,520	3,725

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	5,57	422,99	-1,17%
Apple	US0378331005	4,35	234,93	-0,06%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	3,85	34,46	-0,03%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	3,27	182,08	+0,30%
NVIDIA	US67066G1040	3,21	135,34	-1,15%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,02	54,36	+0,41%
Alphabet A	US02079K3059	2,22	169,23	+0,07%
iShares MSCI USA UCITS	IE00B52SFT06	2,20	613,93	-0,17%
Analog Devices	US0326541051	2,18	217,17	-0,86%
Oddo Avenir Europe CN-EUR	FR0011036920	1,99	2.468,610	-0,64%

Principales fondos de acciones de BCEE Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Lux Portfolio Defensive	459,92M	2,97	-2,40	0,76
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	278,92M	1,65	-2,31	0,65
Lux Pension 50%	195,13M	2,46	-0,71	2,05
LU0047355440	203,91M	11,07	5,11	7,30

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