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Lux-portfolio Balanced - Capitalisation (0P00000B2P)

Luxemburgo

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 383,28M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0091958230

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00000B2P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lux Portfolio Balanced (0P00000B2P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lux Portfolio Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,500	6,920	0,420
Acciones	51,160	51,160	0,000
Bonos	41,720	41,720	0,000
Convertibles	0,610	0,610	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,405	16,803
Precio/Valor contable	3,277	2,529
Precio/Ventas	2,792	1,842
Precio/Flujo de caja	14,031	10,680
Rendimiento del dividendo	2,132	2,449
Crecimiento ganancias a 5 años	10,762	11,325

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,890	20,416
Servicios financieros	14,600	15,383
Salud	13,400	13,019
Consumo cíclico	10,270	10,669
Industria	10,140	11,804
Servicios de comunicación	9,810	6,744
Bienes de consumo	6,080	7,591
Suministros	2,830	3,541
Bienes raíces	2,400	3,975
Materias primas	1,190	5,177
Energía	0,380	4,081

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	5,49	4,26	0,00%
Microsoft	US5949181045	3,69	422,54	-0,68%
Apple	US0378331005	2,95	226,96	-0,12%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,81	120,70	+0,29%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,65	35,57	-2,31%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	2,61	156,69	+0,31%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	2,22	177,98	-0,86%
NVIDIA	US67066G1040	2,14	147,63	-0,84%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	2,12	129,82	+0,25%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	2,05	55,25	-0,41%

Principales fondos de acciones de BCEE Asset Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU0123422767		8,59M	3,79	-0,71	0,87

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español a 10 años	3,104	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,413	-0,036	-1,63%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
alemán a 10 años	2,3640	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,472	-0,007	-0,22%
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