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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Acc (0P0000SPLD)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 45,45M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556648

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000SPLD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Matthews Asia Funds Asia Dividend I GBP (0P0000SPLD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matthews Asia Funds Asia Dividend I GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,980	1,980
Acciones	96,040	96,040
Otros	1,990	1,990

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,522	13,854
Precio/Valor contable	1,954	1,626
Precio/Ventas	1,473	1,385
Precio/Flujo de caja	7,137	7,823
Rendimiento del dividendo	3,130	4,150
Crecimiento ganancias a 5 años	13,154	11,408

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,040	18,220
Tecnología	16,620	19,689
Consumo cíclico	15,000	13,271
Industria	11,760	15,595
Servicios de comunicación	10,080	7,112
Bienes raíces	7,380	3,593
Bienes de consumo	7,150	4,415
Salud	5,890	7,601
Suministros	3,500	5,007
Materias primas	1,860	6,211
Energía	1,720	1,892

Distribución geográfica

Acciones

Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,85	1.120,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,03	389,80	+2,63%
HDFC Bank	INE040A01034	3,82	1.651,25	+0,89%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	7.163,0	+0,83%
AIA Group	HK0000069689	3,01	54,85	+0,83%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.273,0	+1,93%
Tata Consultancy	INE467B01029	2,49	4.077,80	-1,13%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,43	5.318,0	+1,55%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,32	1.780,5	+2,12%
JD	KYG8208B1014	2,32	157,40	+7,29%

Principales fondos de acciones de Matthews Intl Capital Management, LLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MA Pacific Tiger A GBP	116,8M	5,23	-6,58	4,43
MA Pacific Tiger I GBP	116,8M	6,27	-5,77	5,18
MA Asia Dividend A GBP	45,45M	8,07	-6,14	5,11
MA Asia Dividend Id GBP	45,45M	9,00	-5,30	5,84
MA India Fund A GBP	38,26M	17,49	12,04	10,63

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,187	+0,023	+0,73%
español a 2 años	2,374	-0,012	-0,50%
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alemán a 10 años	2,5150	+0,0100	+0,40%
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