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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Usd Acc (0P0000PRI4)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54,96M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818331

Clase de activo: Acción

General
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- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000PRI4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD (0P0000PRI4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,790	0,790
Acciones	97,110	97,110
Otros	2,100	2,100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,327	14,094
Precio/Valor contable	1,997	1,616
Precio/Ventas	1,574	1,398
Precio/Flujo de caja	7,431	8,199
Rendimiento del dividendo	2,906	4,172
Crecimiento ganancias a 5 años	13,489	11,512

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,180	18,012
Consumo cíclico	16,530	13,313
Tecnología	16,430	20,050
Industria	11,690	15,481
Servicios de comunicación	10,810	6,961
Bienes de consumo	9,310	4,393
Salud	5,570	7,783
Bienes raíces	4,450	3,407
Suministros	3,470	5,011
Materias primas	1,880	6,209
Energía	1,690	2,009

Distribución geográfica

Acciones

Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,57	1.040,00	+2,97%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,11	400,60	-1,72%
HDFC Bank	INE040A01034	3,31	1.745,60	+0,25%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,27	7.581,0	-0,05%
AIA Group	HK0000069689	3,20	56,45	-0,70%
JD	KYG8208B1014	2,39	137,50	-0,29%
Orix T	JP3200450009	2,36	3.303,0	-0,33%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,27	5.681,0	+1,12%
Tata Consultancy	INE467B01029	2,23	4.244,60	+4,22%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,22	1.638,0	-2,27%

Principales fondos de acciones de Matthews Intl Capital Management, LLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0721876364	137,78M	2,71	-17,71	4,79
MA Pacific Tiger A USD	134,35M	7,34	-8,98	2,34
MA Pacific Tiger I USD	134,35M	8,21	-8,20	3,07
LU0871674296	109,65M	2,46	-1,17	7,22
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	113,12M	15,26	-0,09	-

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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