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Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 117,39M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000818059

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000010PR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Macquarie Bonds Europe T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21,950	21,950	0,000
Bonos	78,050	78,050	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59,957	46,212
Corporativo	38,693	34,193
Efectivo	1,351	12,156

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy (Republic Of)	IT0005570855	4,80	-	-
Allianz SE	DE000A3E5TR0	4,76	-	-
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	4,64	102,090	-0,05%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	3,92	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3,21	100,990	+0,16%
Heimstaden Bostad Treasury BV	XS2435603571	3,08	-	-
Ageas SA/NV	BE6317598850	3,07	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2799494120	2,48	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	2,43	99,595	+0,04%
Axa SA	XS2737652474	2,28	-	-

Principales fondos de bonos de Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Allianz Invest Rentenfonds A	173,85M	2,48	-2,59	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	173,85M	2,48	-2,17	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	167,94M	7,63	-1,49	2,39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	167,94M	7,62	-1,48	2,39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	167,94M	7,85	-1,24	2,65

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