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Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund B Eur Dist (0P00017JM7)

Luxemburgo

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Total de activos: 118,3M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274831327

Clase de activo: Bono

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21.11.2024	10,808	10,808	10,808	10,808	1,16%
20.11.2024	10,684	10,684	10,684	10,684	0,13%
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18.11.2024	10,714	10,714	10,714	10,714	0,00%
15.11.2024	10,714	10,714	10,714	10,714	-0,01%
14.11.2024	10,715	10,715	10,715	10,715	-0,47%
13.11.2024	10,765	10,765	10,765	10,765	-0,09%
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08.11.2024	10,805	10,805	10,805	10,805	-0,06%
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05.11.2024	10,747	10,747	10,747	10,747	0,50%
04.11.2024	10,694	10,694	10,694	10,694	0,18%
31.10.2024	10,675	10,675	10,675	10,675	-0,60%
30.10.2024	10,738	10,738	10,738	10,738	-0,34%
29.10.2024	10,775	10,775	10,775	10,775	-0,15%
28.10.2024	10,791	10,791	10,791	10,791	0,33%
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24.10.2024	10,758	10,758	10,758	10,758	0,08%

Máximo: 10,844

Mínimo: 10,670

Diferencia: 0,173

Promedio: 10,750

% var.: 0,541

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