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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Bonos | 106,23 | 118,89 | 12,66 |
Convertibles | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 81,11 | 59,44 |
Derivado | -1,54 | 70,82 |
Corporativo | 22,32 | 45,67 |
Efectivo | -7,63 | 34,29 |
Titulizado | 5,61 | 6,66 |
Número de posiciones en largo: 251
Número de posiciones en corto: 39
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.75% | - | 8,52 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 6,14 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 5,90 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 22 | - | 4,65 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 3,17 | 97,77 | +0,04% | |
Long Gilt Sep 22 Gbp | - | 2,97 | - | - | |
Euro OAT Future June 22 | DE000C1T6JK5 | 2,96 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | GB00BNNGP668 | 2,72 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 2,66 | - | - | |
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051 | AU0000097495 | 2,65 | 55,34 | +0,09% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,53B | 0,28 | 2,49 | 6,28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,53B | 0,24 | 2,46 | 6,26 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,53B | 2,17 | 3,86 | 6,89 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,53B | 2,14 | 3,82 | 6,86 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,53B | 2,11 | 3,60 | 6,58 |
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