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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,39 | 14,60 | 13,21 |
Acciones | 25,70 | 25,70 | 0,00 |
Bonos | 72,22 | 72,22 | 0,00 |
Convertibles | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
Preferentes | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19,25 | 14,88 |
Precio/Valor contable | 3,27 | 1,97 |
Precio/Ventas | 2,97 | 1,48 |
Precio/Flujo de caja | 18,36 | 8,90 |
Rendimiento del dividendo | 1,70 | 3,14 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,14 | 10,44 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 28,38 | 12,68 |
Tecnología | 19,47 | 13,95 |
Servicios financieros | 16,17 | 16,98 |
Salud | 15,97 | 9,98 |
Consumo cíclico | 7,70 | 9,80 |
Materias primas | 6,01 | 6,30 |
Suministros | 2,63 | 4,10 |
Bienes de consumo | 2,09 | 8,62 |
Servicios de comunicación | 1,57 | 5,79 |
Número de posiciones en largo: 282
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Legal & General Group PLC 5.854% | XS1079028566 | 1,47 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 7.571% | XS2553549903 | 1,39 | - | - | |
Aviva PLC 6.755% | XS0364880186 | 1,32 | - | - | |
M&G PLC 6.747% | XS1003373047 | 1,15 | - | - | |
Lloyds Bank plc 7.5% | XS0503834821 | 0,97 | - | - | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.69% | XS0179407910 | 0,93 | - | - | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 0,82 | 224.30 | -0.88% | |
Standard Chartered | GB0004082847 | 0,80 | 716,00 | -0,80% | |
Rothesay Life PLC 3.54% | XS2027400063 | 0,79 | - | - | |
ASML Holding | NL0010273215 | 0,78 | 964,20 | +0,44% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
World Trust Class C Acc | 3,23B | 6,32 | 5,52 | 11,42 | ||
World Trust Class C Inc | 3,23B | 6,33 | 5,53 | 11,42 | ||
World Trust Class A Inc | 3,23B | 6,19 | 5,04 | 10,68 | ||
World Trust Class D Acc | 3,23B | 3,15 | 6,30 | 11,24 | ||
Managed Growth Trust B Acc | 773,84M | -0,06 | -0,30 | 4,45 |
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