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Manulife Global Fund-usd Income Fund I3 (0P00015YF6)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 127,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Manulife Global Fund

ISIN: LU1158940640

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00015YF6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Manulife Global Fund U.S. Bond Fund I3 (0P00015YF6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Manulife Global Fund U.S. Bond Fund I3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,470	1,470
Acciones	0,130	0,130
Bonos	79,790	79,790
Convertibles	2,120	2,120
Preferentes	15,870	15,870
Otros	0,610	0,610

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,770	23,421
Precio/Valor contable	2,509	1,482
Precio/Ventas	3,469	1,379
Precio/Flujo de caja	10,172	9,224
Rendimiento del dividendo	4,814	5,978
Crecimiento ganancias a 5 años	7,000	11,789

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	100,000	100,000

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 678

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,57	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,49	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,22	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,99	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,20	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,20	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,02	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	0,95	-	-

Principales fondos de bonos de Manulife Investment Management (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Manulife Global Fund US Bond Fund A		127,54M	4,00	-2,30	1,27
	Manulife Glbl Fund US Bond AA Inc		127,54M	4,00	-2,31	1,26

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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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