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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 15,27 | 15,92 | 0,65 |
Bonos | 85,34 | 101,98 | 16,64 |
Convertibles | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
Preferentes | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Otros | 0,43 | 0,53 | 0,10 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,75 | 16,01 |
Precio/Valor contable | 2,35 | 2,31 |
Precio/Ventas | 1,57 | 1,62 |
Precio/Flujo de caja | 9,61 | 9,61 |
Rendimiento del dividendo | 2,42 | 2,60 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,93 | 10,52 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19,77 | 20,44 |
Industria | 17,04 | 11,63 |
Consumo cíclico | 13,19 | 11,12 |
Servicios financieros | 9,68 | 14,43 |
Bienes de consumo | 9,12 | 7,83 |
Salud | 8,76 | 12,71 |
Materias primas | 5,89 | 6,16 |
Suministros | 4,96 | 3,82 |
Servicios de comunicación | 4,39 | 7,07 |
Energía | 4,18 | 4,13 |
Bienes raíces | 3,03 | 3,89 |
Número de posiciones en largo: 62
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H | LU0336683767 | 7,66 | - | - | |
Robeco Euro Government Bonds IH € | LU0210245469 | 7,63 | 155,360 | -0,19% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 7,52 | 114,777 | +0,03% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6,59 | - | - | |
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 5,98 | 160,17 | +0,13% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 5,33 | 13,751 | -0,11% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 5,14 | 107,048 | +0,03% | |
Amundi Fds Volatil Wld I EUR H C | LU0487547167 | 5,11 | - | - | |
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 | LU0219455952 | 3,67 | 257,860 | -0,01% | |
Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR Acc | LU2403912442 | 3,38 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torrenova de Inversiones SICAV SA | 1,02B | 0,18 | 0,42 | 1,20 | ||
Cartera Bellver SICAV S.A. | 474,2M | 1,25 | 0,68 | 2,71 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 413,22M | 3,56 | 2,89 | 5,39 | ||
March Cartera Moderada FI | 179,94M | 0,77 | -0,90 | 1,55 | ||
MARJAMI 2 SICAV SA | 77,09M | 2,73 | 0,90 | 1,77 |
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