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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,17 | 39,06 | 35,89 |
Acciones | 28,79 | 29,44 | 0,65 |
Bonos | 67,20 | 79,89 | 12,69 |
Convertibles | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
Preferentes | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Otros | 0,64 | 0,72 | 0,08 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,50 | 16,58 |
Precio/Valor contable | 2,47 | 2,41 |
Precio/Ventas | 1,68 | 1,70 |
Precio/Flujo de caja | 10,29 | 10,08 |
Rendimiento del dividendo | 2,28 | 2,48 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,32 | 10,82 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,69 | 19,72 |
Industria | 17,31 | 12,23 |
Consumo cíclico | 12,45 | 10,98 |
Servicios financieros | 9,22 | 15,06 |
Salud | 8,70 | 12,93 |
Bienes de consumo | 8,12 | 7,88 |
Suministros | 5,88 | 3,38 |
Materias primas | 5,21 | 5,27 |
Servicios de comunicación | 4,53 | 6,70 |
Energía | 3,72 | 4,26 |
Bienes raíces | 3,17 | 3,75 |
Número de posiciones en largo: 58
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6,46 | - | - | |
Robeco Euro Government Bonds IH € | LU0210245469 | 5,91 | 154,880 | +0,25% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 5,86 | 114,872 | +0,43% | |
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 5,80 | 160,24 | +0,38% | |
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H | LU0336683767 | 5,78 | - | - | |
Amundi Fds Volatil Wld I EUR H C | LU0487547167 | 5,72 | - | - | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 5,32 | 13,759 | +0,26% | |
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC | FR0013285038 | 3,98 | 103,440 | +0,02% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 3,77 | 106,963 | -0,08% | |
Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR Acc | LU2403912442 | 2,64 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torrenova de Inversiones SICAV SA | 1,01B | 1,06 | 0,86 | 1,32 | ||
Cartera Bellver SICAV S.A. | 469,28M | 2,63 | 1,69 | 2,89 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 406,04M | 5,41 | 4,34 | 5,61 | ||
March Cartera Conservadora FI | 286,23M | 0,91 | 0,18 | 0,93 | ||
MARJAMI 2 SICAV SA | 76,47M | 3,39 | 1,34 | 1,88 |
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