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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 53,790 | 102,780 | 48,990 |
Acciones | 22,320 | 22,320 | 0,000 |
Bonos | 23,660 | 24,740 | 1,080 |
Convertibles | 0,380 | 0,380 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,247 | 15,062 |
Precio/Valor contable | 2,164 | 2,035 |
Precio/Ventas | 1,709 | 1,365 |
Precio/Flujo de caja | 10,561 | 8,269 |
Rendimiento del dividendo | 1,803 | 2,864 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,835 | 11,211 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,060 | 16,412 |
Industria | 15,510 | 15,493 |
Servicios financieros | 15,420 | 14,853 |
Consumo cíclico | 11,780 | 11,593 |
Salud | 10,730 | 12,043 |
Bienes de consumo | 6,860 | 8,117 |
Bienes raíces | 5,400 | 3,252 |
Materias primas | 4,660 | 8,479 |
Servicios de comunicación | 4,630 | 6,115 |
Suministros | 2,910 | 4,054 |
Energía | 2,040 | 5,003 |
Número de posiciones en largo: 2,115
Número de posiciones en corto: 46
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 14,76 | - | - | |
BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | IE00B50QMP13 | 12,43 | - | - | |
BlackRock ICS Sterling Liq Agency Inc | IE00B52L4369 | 11,27 | - | - | |
iShares Green Bd Idx (IE) Flex Acc EUR | IE00BD0DT685 | 8,77 | - | - | |
BlackRock ICS US Treasury Agency Inc | IE00B3YQRB45 | 7,15 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001030393 | 3,22 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0126893694 | 2,53 | - | - | |
BlackRock ICS £ Gov Liq Agency Acc T0 | IE00B3ZYT991 | 1,28 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 0,56 | 409,34 | -1,02% | |
Apple | US0378331005 | 0,55 | 182,40 | +0,38% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund Inst | 21,16B | 11,60 | 11,44 | 11,95 | ||
Developed World Index Sub Fund EUR | 21,16B | 11,65 | 11,84 | 12,23 | ||
Developed World Index Sub Fund InAE | 21,16B | 11,60 | 11,67 | 12,05 | ||
IE00BJ023R69 | 21,16B | 6,17 | 8,43 | - | ||
IE00BD0NCM55 | 21,16B | 7,95 | 12,90 | - |
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