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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 26,150 | 26,150 | 0,000 |
Bonos | 100,340 | 100,380 | 0,040 |
Convertibles | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Otros | 48,310 | 49,980 | 1,670 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,609 | 15,049 |
Precio/Valor contable | 1,976 | 2,135 |
Precio/Ventas | 2,231 | 1,503 |
Precio/Flujo de caja | 10,410 | 9,028 |
Rendimiento del dividendo | 2,814 | 2,855 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,559 | 10,839 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22,740 | 17,306 |
Servicios financieros | 16,620 | 16,023 |
Bienes raíces | 15,120 | 3,711 |
Consumo cíclico | 10,500 | 11,553 |
Industria | 9,240 | 15,324 |
Servicios de comunicación | 7,690 | 6,351 |
Salud | 7,220 | 12,142 |
Bienes de consumo | 3,690 | 7,449 |
Suministros | 3,540 | 4,008 |
Materias primas | 3,460 | 7,454 |
Energía | 0,180 | 5,051 |
Número de posiciones en largo: 2,844
Número de posiciones en corto: 150
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TRSWAP: B36928EUR INDEX | - | 28,62 | - | - | |
TRSWAP: I36927US INDEX | - | 20,41 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 15,93 | - | - | |
Long Gilt Mar 25 | - | 12,47 | - | - | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | - | 11,89 | - | - | |
iShares Green Bd Idx (IE) Flex Acc EUR | IE00BD0DT685 | 10,30 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 8,78 | - | - | |
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24 | - | 3,23 | - | - | |
Us 5Yr Note Mar 25 | - | 2,07 | - | - | |
Us 10Yr Note Mar 25 | - | 1,70 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BJ023R69 | 23,83B | 19,83 | 5,83 | - | ||
IE00BD0NCM55 | 23,83B | 26,93 | 9,55 | - | ||
Developed World Index Sub Fund EUR | 23,83B | 27,07 | 9,66 | 11,80 | ||
Developed World Index Sub Fund InAE | 23,83B | 26,88 | 9,50 | 11,62 | ||
Developed World Index Sub Fund Inst | 23,83B | 26,88 | 9,27 | 11,52 |
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