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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 117,69 | 146,42 | 28,73 |
Preferentes | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69,70 | 45,11 |
Corporativo | 40,11 | 39,79 |
Efectivo | -17,93 | 11,43 |
Derivado | -0,09 | 11,52 |
Titulizado | 8,19 | 7,73 |
Número de posiciones en largo: 478
Número de posiciones en corto: 92
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 11,40 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 2,91 | - | - | |
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M | - | 2,77 | - | - | |
Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800 | - | 2,67 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 2,05 | - | - | |
Reino Unido 30A | GB00B1VWPJ53 | 1,99 | 4,670 | +1,50% | |
Future on Long Gilt | - | 1,97 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 1,94 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00BPJJKP77 | 1,59 | - | - | |
Reino Unido 20A | GB0004893086 | 1,57 | 4,629 | +1,47% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund I Inc | 736,16M | 0,79 | -3,57 | 3,00 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 736,16M | 0,72 | -3,85 | 2,74 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 736,16M | 0,72 | -3,85 | 2,74 | ||
Corporate Bond Fund I Acc | 736,16M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 736,16M | -1,46 | -4,04 | 3,38 |
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