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M&g Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RJW)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,23B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Group

ISIN: GB0031958738

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000RJW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RJW). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,14	12,47	12,33
Bonos	99,85	99,85	0,00
Convertibles	0,01	0,01	0,00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76,80	52,46
Corporativo	22,36	23,58
Derivado	0,04	85,35
Efectivo	-0,24	56,21

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 347

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,81	953,850	0,00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2,79	-	-
Singapur 15A	SG7S30941627	1,50	2,937	0,00%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051401K75	1,44	-	-
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	1,42	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1,36	78,900	+0,51%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,32	-	-
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	1,18	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	1,16	-	-
Hungría 15A	HU0000402532	1,12	6,955	-1,07%

Principales fondos de bonos de M&G Securities Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,23B	0,24	2,46	6,26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,23B	1,50	2,02	6,03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,23B	1,46	1,99	6,00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,23B	1,31	1,77	5,72
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1,23B	1,26	1,73	5,69

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español a 2 años	2,487	-0,028	-1,11%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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