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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,14 | 12,47 | 12,33 |
Bonos | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
Convertibles | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 76,80 | 53,43 |
Corporativo | 22,36 | 21,47 |
Derivado | 0,04 | 87,43 |
Efectivo | -0,24 | 56,16 |
Número de posiciones en largo: 347
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,81 | 994,540 | 0,00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2,79 | - | - | |
Singapur 15A | SG7S30941627 | 1,50 | 3,326 | +0,89% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1051401K75 | 1,44 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 3.875% | - | 1,42 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 1,36 | 69,990 | +0,11% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 1,32 | - | - | |
Northern Trust Global US Dollar D | IE00B12VWH86 | 1,18 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2033 | BRSTNCNTF212 | 1,16 | 954,384 | +0,32% | |
Hungría 15A | HU0000402532 | 1,12 | 6,660 | -1,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,56B | 0,24 | 2,46 | 6,26 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,56B | 0,28 | 2,49 | 6,28 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,56B | 2,14 | 3,82 | 6,86 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,56B | 2,11 | 3,60 | 6,58 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Inc | 1,56B | 2,08 | 3,56 | 6,55 |
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