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Marks & Spencer High Income Inc (0P00000DJC)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 164,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Marks & Spencer Unit Trust Limited

ISIN: GB0005750145

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000DJC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Marks & Spencer High Income Inc (0P00000DJC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Marks & Spencer High Income Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103,31	105,77	2,46
Convertibles	0,43	0,43	0,00
Preferentes	0,60	0,60	0,00
Otros	1,11	1,48	0,37

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	7,27
Precio/Valor contable	0,45	1,69
Precio/Ventas	0,13	0,99
Precio/Flujo de caja	1,42	24,56
Rendimiento del dividendo	-	3,40
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,30

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73,77	52,94
Derivado	-1,57	76,66
Gobierno	27,28	98,16
Efectivo	-5,00	72,98
Titulizado	3,99	10,61

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 604

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HSBC GIF Global Bond Total Ret ZQ1HGBP	LU2313587730	17,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,70	-	-
Icf Long Gilt Future Dec 2024	GB00KNT5JY48	1,62	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,13	-	-
NatWest Group PLC 3.125%	XS1970533219	0,89	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	0,66	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	0,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	0,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	0,54	-	-
Citigroup Inc. 1.75%	XS2031277077	0,53	-	-

Principales fondos de bonos de Marks and Spencer Unit Trust Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Marks Spencer High Income Acc		164,24M	5,08	-1,41	1,74

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español a 2 años	2,291	-0,022	-0,95%
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