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Marquis Balanced Portfolio Series I (0P0000ZEKJ)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 191,09M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000ZEKJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Marquis Balanced Portfolio Series I (0P0000ZEKJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Marquis Balanced Portfolio Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,740	3,880	0,140
Acciones	47,750	47,750	0,000
Bonos	45,610	51,400	5,790
Convertibles	0,820	0,820	0,000
Preferentes	0,220	0,220	0,000
Otros	1,850	1,920	0,070

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,474	17,209
Precio/Valor contable	3,246	2,698
Precio/Ventas	2,359	1,924
Precio/Flujo de caja	13,280	11,011
Rendimiento del dividendo	2,066	2,286
Crecimiento ganancias a 5 años	11,058	10,872

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,120	17,241
Servicios financieros	17,720	18,299
Industria	14,800	12,409
Consumo cíclico	10,260	9,287
Salud	10,030	10,766
Energía	5,470	6,677
Servicios de comunicación	5,300	6,588
Bienes de consumo	4,650	6,936
Materias primas	3,840	5,097
Suministros	3,120	3,913
Bienes raíces	1,700	4,410

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Dynamic Total Return Bond Series O	-	20,10	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	19,94	-	-
Dynamic Power American Growth Series O	-	9,19	-	-
Dynamic Equity Income Series O	-	8,29	-	-
Manulife World Investment Class Adv	-	7,73	-	-
1832 AM Global Credit Pool I	-	7,53	-	-
Mackenzie Glbl Div O	-	4,62	-	-
Mawer US Equity Series O	-	4,33	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	4,22	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	3,20	-	-

Principales fondos de otros activos de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Dynamic Strategic Yield Sr F	3,41B	10,01	3,69	5,08
Dynamic Strategic Yield Sr I	3,41B	10,88	4,68	6,09
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,19B	12,69	3,01	7,80
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,19B	12,69	3,01	7,80
Dynamic Blue Chip Balanced F	945,42M	5,66	1,92	7,07

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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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