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Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F)

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04/11 - Info retrasada. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10,13B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000027991

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000IR9F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Marriott Core Income Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,400	6,480	0,080
Acciones	1,570	1,570	0,000
Bonos	90,330	90,330	0,000
Preferentes	1,700	1,700	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,359	12,335
Precio/Valor contable	0,877	1,630
Precio/Ventas	4,505	1,599
Precio/Flujo de caja	11,577	7,085
Rendimiento del dividendo	7,029	4,185
Crecimiento ganancias a 5 años	3,400	11,542

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	17,940

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	27,82	87,520	+0,06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	8,52	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	4,25	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,99	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2,06	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	2,03	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,99	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,98	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	1,97	-	-
Momentum Metropolitan Life Limited Frn @ 3mjb +1.34% 25/05/2029	-	1,96	-	-

Principales fondos de acciones de Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Marriott Core Income Fund C	10,13B	8,94	9,09	8,31
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,17B	8,25	7,31	5,94
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,17B	4,93	7,05	-
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,17B	5,11	7,36	-
Marriott Dividend Growth Fund R	1,97B	9,24	8,42	5,51

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español a 2 años	2,491	-0,011	-0,44%
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