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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,270 | 11,510 | 0,240 |
Acciones | 1,410 | 1,410 | 0,000 |
Bonos | 85,610 | 85,610 | 0,000 |
Preferentes | 1,710 | 1,710 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,072 | 11,745 |
Precio/Valor contable | 0,711 | 1,507 |
Precio/Ventas | 3,721 | 1,475 |
Precio/Flujo de caja | 11,129 | 7,711 |
Rendimiento del dividendo | 8,924 | 4,639 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,880 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 17,797 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 30,55 | 80,440 | -0,59% | |
Standard Bank Fd @ 9.575% 10/05/2024 | - | 7,44 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% | ZAG000137191 | 5,66 | - | - | |
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030 | - | 3,89 | - | - | |
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028 | - | 3,12 | - | - | |
Investec Floating Ncd @ 3mjb+0.95% 02/01/2026 | - | 2,59 | - | - | |
Standard Bank Ncd @ 9.618% 05/07/2024 | - | 2,29 | - | - | |
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028 | - | 2,14 | - | - | |
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028 | - | 2,11 | - | - | |
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026 | - | 2,05 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund C | 9,8B | 9,09 | 6,84 | 7,72 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds C | 2,1B | 8,66 | 6,83 | - | ||
Marriott Balanced Fund of Funds D | 2,1B | 8,94 | 7,14 | - | ||
Marriott Dividend Growth Fund C | 1,96B | 1,82 | 10,94 | 6,90 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds A | 2,1B | -1,59 | 5,69 | 5,33 |
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